Среднесрочная торговля акциями на фондовых биржах Nyse, Nasdaq, Amex

Стиль XXI века – это умение работать и зарабатывать на фондовом рынке. В наше время инвестировать в фонды, акции, ПИФы стало легко и удобно. Инвестирование на фондовом рынке стало доступно буквально каждому. Насколько возможно увеличить свой капитал, покупая и продавая акции – трудно себе даже представить. Однако совершенно очевидно, что благодаря биржевым технологиям, рядовой инвестор может получать прибыль от тех бизнесов, в которые вкладывают свои миллионные сбережения богатые инвесторы азиатского, американского и европейского рынков. Фондовым рынкам более 200 лет. За это время на бирже сформировались свои законы и правила, которые написаны не одним человеком. Неважно сколько бы раз Вы не слышали эти заезженные фразы: «Торгуй кешем. Не лезь в большие спреды.  Научись не терять. Не гоняйся за акцией – не догонишь. Торгуй по тренду. Лучший убыток – первый убыток. Не позволяй просадки депозита. Позволяй прибыли расти. Никогда не усредняйся. Делай домашнее задание. Веди  журнал по трейдингу. Постоянно обучайся. Открыл позицию – поставь стоп. Не оставляй убыточную  позицию  в overhight.  Если рынок дал прибыль – забери хоть половину» – все равно есть люди, которые позволяют себе нарушить эти правила и потом очень жалеют… Изложенное ниже актуально во все времена биржевой торговли и особенно сейчас в век интернет-трейдинга, позволяющем любому человеку испробовать свои знания, умения и силы на этом поприще.

40 правил и советов успешного трейдера.

1. Используйте те деньги, без которых вы в ближайшее время можете обойтись.  Вы не сможете насладиться истиной свободой, чтобы принять трезвые торговые решения. Одним из ключей к успешной торговле является внутренняя независимость. Вы должны торговать с минимальным количеством факторов внешнего влияния.

2. Вам необходим объективный темперамент, способность контролировать эмоции и осуществлять торговлю не теряя при этом сна. Существует много волнующих вещей, которые происходят на рынке каждый день, поэтому необходим твердолобый тип отношения и способность стоять выше краткосрочных обстоятельств.

3. Начните с малого.  Проверьте свои торговые способности, торгуя на бумаге или тестовом счете. Затем начните торговать малыми лотами по 1 – 3 лота за один раз. Начинающие торговцы должны научиться механике торговли прежде чем начать торговать на реальные деньги.

4. Правило большого пальца состоит в том, что надо держать на счету денег в три раза больше, чем необходимо для определенной позиции. Уменьшите свои позиции, если необходимо, чтобы подтвердить это правило. Если вы возьмете позицию больше, чем на вашем счету, вас могут вынудить ликвидировать позицию рано, и вы понесете убытки, которых можно было избежать.

5. Отделите свою торговлю от желания получить прибыль. Не надейтесь на продвижение, если ваша торговля держится на надежде. И хотя надежда – большая добродетель в других областях жизни, она может быть настоящим препятствием для трейдера.

6. Не формируйте новые мнения во время торговых часов.  Решения, принятые во время торгового дня, основанные на движении цены или новостях, обычно пагубны, говорит успешный торговец. Удачливые торговцы предпочитают формулировать основное мнение до открытия рынка, затем ищут подходящее время для исполнения решения, которое было принято без эмоций на текущем рынке.

7. Возьмите торговый перерыв. Торговля каждый день притупляет ваши суждения. Возьмите  несколько дней для отдыха через каждые 8-10 дней торговли. Перерыв поможет Вам видеть рыночные факторы с лучшего угла зрения.

8. Не делайте так, как делает большинство.  Успешные торговцы любят открытое пространство. Когда всем кажется, что они открылись надолго, они ищут причину открыться на короткое время. Исторически публика в основном ошибалась. Успешные торговцы чувствуют себя неудобно, когда их позиция популярна у скупающей публики, особенно малых торговцев.

9. Блокируйте другие мнения.  Не поддавайтесь влиянию в вашей торговле тому, что говорят другие, или вы постоянно будете менять свое мнение. После того, как вы сформировали основное мнение в направлении рынка, не позволяйте себе идти на поводу у других. Вы можете всегда найти кого-либо, кто дает то, что кажется логическим мышлением, чтобы поменять ваше положение.

10. Если Вы не уверены, отойдите в сторону. Не считайте, что вы должны торговать каждый день, или даже держать позицию каждый день. Успешные торговцы развивают терпение и дисциплину чтобы дождаться своего шанса. После того, как они открыли позицию и начали чувствовать себя удобно, успешные торговцы либо уменьшают размер позиции, либо ликвидируют ее.

11. Пытайтесь избежать рыночных ордеров. Ставка стоп ордера на покупку или продажу на рынке может проявить недостаток дисциплины. Ваша целью должно стать уменьшение рыночных ордеров.

12. Не торгуйте слишком многими лотами одновременно. Вы себе навредите, если вы попытаетесь найти необходимую информацию и «ощущение» на нескольких рынках. Учитесь знать свои лимиты.

13. Торгуйте на разнице открытия.  Это хороший ключ направления цены, особенно после основного доклада. Раскладка при открытии может подсказать вам направление торговли на день или несколько дней. Если рынок открывается в большую сторону, играйте надолго – и наоборот.

14. Торгуйте на разнице предыдущего дня.  Это правило используется многими успешными торговцами для решения когда установить или поднять позицию. Это означает, что нельзя покупать пока цена не торгует выше закрытия предыдущего дня, или нельзя продавать ниже цены закрытия предыдущего дня.

15. Торгуйте на разнице еженедельных торгов.  Это правило подобно ежедневному правилу, за исключением использования при еженедельных цифрах. Когда рынок пробивается через высшую позицию недели, это сигнал для покупки. Когда он опускается ниже показателя предыдущего дня, это сигнал продажи.

16. Торгуйте на разнице ежемесячных торгов.  Чем дольше период, пока вы наблюдаете за трендом, тем больше рыночный момент за вашим решением. Поэтому раскладки ежемесячных цен являются еще большим ключом к ценовым тенденциям, и важны для позиционного торговца или торговца, который следит за границами цен.

17. Никогда не ставьте всю позицию на одну цену.  Если вы хотите пойти долгими на 5 – 10 лотах, вы можете захотеть сделать это пятью частями по 1 лоту чтобы увидеть, двигается ли рынок в вашем направлении прежде чем вы полностью поставите на марку. Ждать рынок, чтобы определить, что первоначальная позиция – хорошая, прежде чем пополнить эту позицию.

18. Никогда не добавляйте к проигрышной позиции.  Как бы уверенно вы себя не чувствовали, если вы установите позицию, которая показывает убыток, никогда не пополняйте ее. Это может означать, что вы не шагаете нога в ногу с рынком.

19. Урежьте свои убытки.  Когда рынок движется против Вас, признайте свою ошибку ликвидировав свою позицию. Одной из наиболее частых неудач новых торговцев является их неспособность признать, что они не правы, на данный момент времени. А, возможно, что через пару дней позиция окажется прибыльной, вопрос лишь в том, сколько у вас денег и насколько крепки нервы.

20. Позвольте прибыли расти.  Вы никогда не обанкротитесь, получая прибыль. Откуда вы будете знать, когда снимать прибыль? Могут помочь некоторые технические правила по возврату и другим формациям графиков. Вам не следует брать прибыль только из-за прибыли – нужна причина для закрытия прибыльной позиции.

21. Будьте терпеливы при потере ваших позиций. Никогда не держите теряющую позицию более двух или трех дней и никогда не оставляйте ее на выходные. И хотя звучит довольно просто сказать: «Урежьте свою потери», это довольно тяжело даже для опытных торговцев, вот почему у меня есть прямое правило в отношении убытков. За последние два или три года слепо следуя этому правилу я сэкономил очень много на убытках.

22. Учитесь любить убытки. Это правило говорит обратное от того, что думают многие торговцы. Учитесь любить убытки, потому что они являются частью бизнеса. А свой бизнес нужно любить! Страх понести убытки необходимо удалить прежде чем вы станете хорошим трейдером.

23. Ордера на стоп легко дисциплинируют. Они могут помочь вам урезать убытки автоматически. Важным фактором является то, что необходимо разместить ваш стоп при размещении ордера. Если вы этого не делаете, вы получаете соблазн дать рынку «несколько центов″, только добавляя потенциальный убыток.

24. Избегайте выбирать подъемы и понижения.  Когда вы идете против тенденции, полагая, что рынок либо пошел вверх или вниз, вы становитесь очень чувствительным. Это может быть довольно дорогостоящим уроком, который надо усвоить. Трейдеры предпочитают позволить рыночной цене доказать, что сформирована тенденция верх либо низ.

25. Покупайте новости на повышение, продавайте факт.  Если рыночные слухи идут о повышении, тогда вы должны покупать сразу после новости. Но когда новости оборачиваются в действительность, тогда пришло время продавать факт.

26. Рыночные быки умирают от избыточного веса.  Существует старое торговое правило на фондовом рынке которое говорит, что рынки, идущие вверх могут «обанкротиться» из-за своего веса, когда цены пойдут сильно вверх. Поэтому будьте особенно чувствительны к понижающим новостям.

27. Ищите возможности, когда потенциал убытка очень мал в отношении к потенциалу на прибыль.

28. Всегда берите самую огромную прибыль.  «Берите быструю прибыль и быстро убегайте с рынка!»

29. Учитесь продавать коротко. Большинство начинающих спекулянтов пытаются быть быками, то есть они покупают акции, которые по их мнению пойдут вверх. Так как акции часто падают быстрее, чем растут, вы можете часто заработать более быструю прибыль продавая коротко, поэтому хорошо было бы учиться торговать короткими сроками.

30. Действуйте быстро. Поэтому правило большого пальца – действуй очень быстро. Это не означает, что вы должны быть импульсивны, а что если ваше суждение говорит, что вы должны ликвидировать позицию, сделайте это немедленно.

31. Не меняйте круто свою позицию.  Когда ваша позиция является проигрышной и вы решаете выйти из нее, не делайте разворота на 180 градусов. Если вы измените позицию, вы будете в проигрыше – понесете убытки, когда рынок пойдет вниз, а затем потеряете убытки, когда рынок двинется вверх.

32. Не будьте скрягой.  Если вы хотите играть долгими, не ставьте стоп-лосс на 2 цента ниже рынка в надежде найти хорошую сделку. Люди, которые пытаются выжать лишнее пенни из рынка часто находят, что рынок движется почти к их цели, а затем подскальзываются и падают.

33. Знайте ценовую тенденцию.  Вы можете определить основные ценовые тенденции с использованием линейных графиков, одного из фундаментальных инструментов успешного трейдера. Ошибка, которую делают торговцы в том, что они пытаются купить или пойти долгими, в то время как рынок все еще испытывает тенденцию вниз, или продают коротко, когда рынок уже движется вверх.

34. Ищите основные разрывы в линиях тенденций.  Некоторые успешные торговцы торгуют почти исключительно по этому правилу. Они делают графики. Когда цены прорываются через тенденционную линию и торгуют вне тенденционной линии в течении двух или трех дней, это обычно хороший торговый сигнал. Это нарушение линии тенденции вниз является сигналом покупки, обратное также справедливо для сигнала продажи, когда ломается линия тенденции вверх. Линии тенденции затем дают вам некоторые руководства для определения стопов.

35. Наблюдай за широтой изменения рынка. Когда рынок движется ниже, но мелкими количествами каждый день, это может быть сигналом для тенденции вверх. Когда рынок движется вверх каждый день, но более мелкими количествами, это является ранним сигналом что тенденция вниз уже где-то рядом.

36. Основные движения часто завершаются ключевым поворотом. Ключевой поворот тенденции вверх обычно указывается, когда цены достигают новых верхних тарифов по высокому объему, затем ценовая эрозия вызывает более низкое закрытие, чем закрытие предыдущего дня. Ключевой поворот тенденции вниз является движением в нижние показатели, затем идет сильное восстановление за день с закрытием выше, чем закрытие предыдущего дня. Ключевой поворот может прийти в форме двухдневного поворота, когда в первый день движение идет вверх и заканчивается уверенно к закрытию. На второй день рынок может открыться около верхнего закрытия предыдущего дня, затем резко закрыться на более низких позициях. Поворотный остров формируется когда цены прыгают на новые высокие показатели в один день, а затем на низкие на следующий день.

37. Ищите формации голова-плечи.  Когда вы наблюдаете за строением графика, который напоминает «голову и плечи», это обычно является знаком, что рынок переворачивает. Строение «голова и плечи» не является явным признаком, пока не появится второе плечо.

38. Наблюдайте за повышением «М» и понижением «W». Когда действие рынка на ценовом графике указывает большую «М», сигнал означает – продавать. Когда сформирована «W», это является сигналом движения вверх.

39. Тройные торговые повышения и понижения.  После того как рынок имел пик второй и третий раз, это является сигналом к понижению. Обратное является правильным также при нижних пиках.

40. Наблюдайте за объемом, чтобы найти ключи к ценам.  Когда объем и цена поднимаются вместе, это является сигналом к покупке. Когда объем повышается, а цены понижаются, это является сигналом к продаже. Но когда торговый объем понижается без учета направления цены, это является сигналом, что надо отойти в сторону, или ожидать обратного движения рынка.