Использовать стратегию торговли в горизонтальном канале легко и просто. Это под силу даже новичку. Более того, многим своим ученикам я настоятельно рекомендую в первые месяцы работы на реальном торговом счете использовать для входа в рынок исключительно боковые тренды и горизонтальные уровни. Во-первых, горизонтальные уровни легко построить (их можно строить даже «на глаз»). А во-вторых, горизонтальные уровни поддержки одни из самых надежных.

Давайте рассмотрим такой пример. В середине ноября 2011 года я опубликовал статью, которая содержит график изменения цены на  акции компании Resolute Energy Corp  (NYSE: REN). На графике четко видно более чем двухлетний горизонтальный уровень поддержки. Это очень сильный уровень! Цена $10.50 за 1 акцию — это идеальная точка входа в рынок для этой акции. Стоп-ордер (stop price) нужно ставить на уровне $10.35.

На бирже нет гарантий — есть только возможности!

Поэтому, не зависимо от того, насколько это сильный уровень, стоп нужно ставить обязательно. Вот этот график (кликните по графику, чтобы увидеть его полный размер):

И вот спустя 2 месяца, в пятницу 13 января 2012 года цена снова пришла к этому очень сильному горизонтальному уровню поддержки $10.50 за 1 акцию. И снова BUY. И снова Stop в $10.35. И снова ждем’с (терпение). Вот график — смотрим (и анализируем соотношение риск-прибыль):

P.S. Люди, которые пишут мне письма на е-мейл, часто спрашивают меня: Стоит ли открывать сделки в первые полчаса торговой сессии? Стоит ли открывать сделки в конце торговой сессии? В какие дни лучше торговать? И правда ли, что в пятницу лучше не открывать сделок? и т.д.

Конечно, отвечая на каждый из этих вопросов, можно найти много аргументов «за» и «против». Но для моей торговой системы совершенно не важно, сколько времени прошло от начала торговой сессии или сколько времени осталось до закрытия маркета. Также не важно какой сегодня день: понедельник или четверг. И даже не важно, что сегодня может быть пятница 13-ое. Для меня важно, чтобы на тренде был четкий сильный ценовой уровень  и чтобы цена акции пришла к этому уровню (в зону покупки). А дальше я точно знаю, что и как мне делать.

Конечно, нельзя исключать, что Вам повезет в биржевой игре. Но… Но, к большому сожалению, и обратного исключать тоже нельзя. Мы только-только начинаем инвестировать в ценные бумаги, набираемся опыта торговли на бирже, учимся защищать свой капитал от внезапных колебаний рынка, ну и вполне закономерно хотим зарабатывать на финансовых рынках мира.

И если уж Вы решились на столь ответственный шаг самостоятельного управления своим капиталом и готовы инвестировать свободные деньги в ценные бумаги, то Вы обязательно должны признать для себя, согласиться с тем, что такая деятельность связана с рисками, особенно если речь идет о биржевой игре под названием дейтрейдинг! — потому что дейтрейдинг — это очень большой риск (риск потери капитала превышает 90 случаев из 100 возможных) .

Если позволите, то вот Вам несколько важных советов и рекомендаций:

1. Не спешите разбогатеть! Не ждите от финансового рынка быстрого результата – вложенные деньги рассматривайте как инвестицию в свое будущее. Поэтому никогда не торгуйте на последние или одолженные деньги (зачем Вам переживать за чужие деньги). У биржевого трейдера должен быть трезвый ум, душевное спокойствие и хорошее настроение – а не дополнительные переживания за чужие деньги.

2. Научиться трезво и взвешенно принимать все (!!!) свои важные решения. Ни в коем случае нельзя допускать царствование эмоций над здравым рассудком. Будьте эмоционально стойким трейдером. Сразу пример:  представьте ситуацию, что из-за простой ошибки в первой сделке трейдер потерял немного денег (скажем $25). Для большинства трейдеров – это четкий сигнал, что пора отыгрываться. А это прямой путь к проигрышу. Эмоции редко помогают отыграться, чаще всего они ведут к дальнейшим, еще более веским, потерям.

3. Рассматривайте трейдинг как интеллектуальную работу - как чисто математический процесс с положительным ожиданием. Так оно и будет, если Вы будете четко следовать правилам своей торговой системы. Четко следуйте своему финансовому плану. Прежде чем вступать в сделку, определите соотношение существующего риска и доходности.

4. Наиболее вредные факторы во время торговли – это чтение форумов и разного рода чатов. Потому что в какой-то момент Вы можете поймать себя на мысли, что, как-то незаметно, Вы уже перестали самостоятельно думать… и поддались чужому мнению – а это, как правило, чревато большими потерями денег. И кто виноват в этом? — Правильно: Вы сами.

5. Никогда никого не слушайте. Если приняли решение – не позволяйте никому сбить Вас с толку. Рынок – это Ваш добрый партнер и он сам показывает каковы настроения его участников. Если рынок показывает, что можно вступать в сделку – вступайте. Если рынок показывает, что пора закрывать позицию – закрывайте. Рецепт успеха на фондовом рынке заложен в анализе цен. Поэтому торговая модель трейдера должна базироваться на анализе закономерностей торговли каждой отдельно взятой акции за предыдущие периоды.

6. Успешный трейдер отличается от неудачника не тем, как он зарабатывает деньги - а тем, как он их теряет! Если терять деньги, то «с умом». Нужно научиться правильно терять. Если Вы хотите стать последовательным трейдером, который стремится постоянно увеличивать свою доходность и постоянно движется к намеченной цели – Вы должны отказаться от игры и стать трейдером-инвестором, способным минимизировать риски и четко следовать заранее намеченному плану.

7. Трейдерам-неудачникам свойственно обвинять обстоятельства за то, что они такие, какие они есть. Но если же все обстоятельства против такого трейдера, то зачем торговать «на таком рынке» на реальные деньги? Откройте себе демо-счет и торгуйте на демо-терминале. Ваши преимущества очевидны: это дешевле и выгоднее, и это «не напрягает».  На демо-терминале можно торговать сколько угодно, а реальные деньги лучше разместить в среднесрочные инвестиции, где риск потери капитала будет намного меньше. Кстати, многие успешные трейдеры так и делают – открывают два счета на бирже: реальный счет для среднесрочной торговли и демо-счет для дейтрейдинга (чтобы проверить некие стратегии внутридневной торговли).

И помните, что Вы всегда находитесь в самой выгодной позиции, потому что сами распоряжаетесь своими средствами, сами принимаете все решения, сами решаете по какой цене Вам покупать, а по какой продавать. Никто не имеет права принуждать Вас открывать сегодня сделки. Никто не обязывает Вас входить в рынок по невыгодной для Вас цене. И никто не имеет права указывать Вам до какой поры держать акции в своем портфеле.

В этом ваше огромное преимущество – грамотно пользуйтесь этим!

В свое время прочитав достаточно большое количество литературы по биржевой торговле и имея более чем 4-х летний опыт работы на фондовом рынке Америки, я пришел к некоторым очевидным заключениям и выводам. Я считаю, что для успешной биржевой торговли нужно использовать только такую торговую стратегию, которая дает однозначный ответ на 2 ключевых вопроса:

Как правильно выбрать момент для входа в рынок, определить идеальную точку входа?
Как минимизировать риски и при этом сохранить хорошую доходность торговой системы?

За время моего пребывания на фондовом рынке у меня сложился свой подход к анализу рыночной информации (новости, графики, тренды) и свое отношение к определенным рекомендациям «гуру» биржевой торговли.  Сегодня в большинстве случаев Вам предлагают поиграть в биржевую игру, т.е. стать дейтрейдером. Поэтому сегодня самыми распространенными видами учений для анализа фондового рынка являются те, которые в основном направлены на увеличение объемов отторгованых акций (и это вполне понятно… каждый имеет свой интерес).

Но тут есть одно «но». Оно заключается в том, что нельзя победить рынок большим количеством сделок. В наш динамичный быстро меняющийся век информационных систем и технологий уже нельзя руководствоваться принципом «я хочу еще больше!» (я хочу больше денег, больше материальных благ, больше сфер деятельности, больше…, больше…, больше…). В погоне за большими деньгами трейдер вполне возможно потеряет способность трезво принимать решения и в результате вместо больших доходов получит… хороший урок, нервное истощение,  огромное количество ошибок, досадные потери денег и неспособность видеть новые прекрасные возможности, которые ежедневно предлагает нам рынок. Вместо слова «больше» очень важно научиться говорить самому себе «мне достаточно!» (мне достаточно денег, мне хватает материальных благ и т.д.). Самое главное — это стать специалистом в выбранной сфере деятельности, стать профессионалом своего дела — стать успешным трейдером!.

И если речь идет о биржевой торговле, то нужно понимать, что успешный трейдинг
держится на таких «трех китах»: Торговая стратегия, Терпение и Дисциплина.

Ранее в одной из своих публикаций я уже сравнивал биржевого трейдера со снайпером, которому для успеха в своем деле необходимо постоянно контролировать свои эмоции и многими часами или даже днями терпеливо ждать свой идеально подготовленный выстрел. Трейдеру, как и снайперу, нужна всего лишь одна хорошо подготовленная сделка. Поэтому среди множества возможных вариантов для входа в рынок нужно выбирать только тот, который наиболее соответствует той торговой системе трейдера – нужно искать идеальную точку входа в рынок! Самые большие враги снайпера – это голод, холод, страх, бездействие и просто скука. Как и снайперу, трейдеру тоже очень сложно сохранять способность длительно время находиться «без движения», а в нужный момент сработать с идеальной  точностью и мастерством! И деньги здесь на другом плане…

Профессионализм трейдера = Стратегия + Терпение + Дисциплина. И ничего лишнего!

Ну и никак нельзя забывать о логике и логическом порядке развития событий. Сначала знания и мастерство, а уж потом деньги. — И никак не наоборот. То что у Вас есть боксерские перчатки еще не означает, что Вы отличный боксер, потому что боксировать нужно учиться и это очень даже не легкий труд. То что у Вас есть скальпель еще совсем не означает, что Вы хороший пластический хирург, потому что этому делу тоже нужно обучиться. А уж потом зарабатывать на пластических операциях. То что у Вас открыт реальный биржевой счет и торговый терминал еще совсем-совсем не означает, что Вы успешный трейдер, потому что трейдингу тоже нужно обучиться.

Настоящий профессионал всегда добьется успеха в своем деле. Поэтому основной упор делайте на качественное обучение трейдингу и оттачивание своего мастерства, стремитесь быть самым лучшим в выбранной Вами  сфере деятельности. Стоматолог никогда не станет настоящим профессионалом, если с первых дней обучения в университете будет мечтать о хороших заработках на лечении зубов, но при этом не будет стремиться делать это лучше всех! Примерно то же самое можно сказать про любую другую специальность.

Почему-то  в отношении фондового рынка, у начинающих трейдеров в большинстве случаев преобладают другие стремления. По каким-то необъяснимым причинам на фондовый рынок люди приходят, чтобы сразу зарабатывать деньги. Такой подход, как правило, ведет к провалу, к потери вложенных средств и глубокому разочарованию. И статистика здесь является  лучшим доказательством — более 90% трейдеров теряют вложенные средства и вылетают из фондового рынка. И даже после этого почему-то мало кто задумывается о том, что трейдер — это такая же специальность, такая же профессия как и все остальные. Этой профессии нужно обучаться и только потом можно надеяться на положительный результат.

Как Вам уже известно,  UA Stock Trading Com совместно с компанией Avalon Fund Aktiv LTD обеспечивает своим Клиентам качественное брокерское обслуживание на фондовых рынках Америки (NYSE, NASDAQ, AMEX, CBOT, CBOE и др.). Мы предлагаем широкий выбор торговых платформ для трейдинга: Laser Trade (полный и короткий), Integral (на базе ROX), BOOM! (DAS Trader Pro) и Sterling Pro + пакет котировок NYSE, NASDAQ, AMEX. У нас лучшие торговые условия и самые низкие в СНГ комиссионные. Также мы обучаем наших трейдеров успешным стратегиям биржевой торговли и прибыльным методам управления капиталом.

Мы предлагаем следующие условия для торговли на фондовом рынке:

• Минимальный депозит для открытия торгового счета составляет $1000.
• Предоставляется кредитное плечо 1:30 для внутридневной торговли (см. ниже).
• Можно бесплатно переносить длинные позиции на следующий день (1:1).
• Разрешена торговля дробными нестандартными лотами на бирже NASDAQ.

Таблица снижения комиссионных в зависимости от объемов отторгованых акций за месяц.

Процент скидки на абонплату за использование торговой платформы.

Ниже представлена таблица снижения стоимости абонплаты за торговую платформу в зависимости от объемов отторгованых акций за месяц. В качестве примера рассмотрим платформу INTEGRAL (на базе платформы ROX): если за месяц трейдер отторговал 100 тысяч акций (shares), то он получает 50% скидку на стоимость абонплаты в этом месяце. А если он отторговал 200 тысяч акций (shares), то он получает торговую платформу INTEGRAL (ROX) бесплатно, и т.д. – см. таблицу.

Каждому трейдеру предоставляется кредитное плечо для дейтрейдинга:

Если депозит трейдера не превышает $1000, предоставляется плечо 1:10
При депозите трейдера от $1000 до $3000 предоставляется плечо 1:20
При депозите трейдера от $3000 до $5000 предоставляется плечо 1:25
При депозите трейдера свыше $5000 предоставляется кредитное плечо 1:30

Условия переноса позиций через ночь на следующий день (overnight).

Но давайте для начала определим, что представляет собой само понятие «торговая стратегия»? Торговая стратегия представляет собой совокупность действий трейдера, направленных на получение максимальной прибыли при минимизации всевозможных потерь. В самом общем виде о торговой системе трейдера можно говорить, как о комбинации тактических стратегий и приемов, применяемых в зависимости от сложившейся ситуации на фондовом рынке.

Вы, наверное, уже знаете, что одной из самых важных задач для каждого торгующего трейдера является анализ трендов и поиск сигналов для открытия сделок. Для входа в рынок у трейдера должен быть четкий и веский сигнал! Правильный вход в рынок всегда минимизирует риск потери капитала и практически гарантирует трейдеру получение прибыли.

Идеальная точка входа в рынок – это та цена акции, при которой можно открыть сделку с минимальный риском потерять свой капитал. Не входите в рынок на каких-то промежуточных уровнях, торгуйте только сильные уровни. Открывая сделки даже на сильных горизонтальных уровнях поддержки, всегда обязательно защищайте свою позицию стоп-ордером (Stop order, Stop Price). Обратите внимание на точки входа в рынок (Buy Price) и стоп-ордер (Stop Price) на каждом из ниже представленных скринов. Кликните по рисунку, чтобы увидеть его полный размер.

Не занимайтесь прогнозами, потому что на бирже нельзя ничего спрогнозировать.
А занимайтесь анализом рынка, потому что Вам под силу проанализировать всё.

Чтобы быть хорошим мастером своего дела — по крайней мере нужен хороший инструмент. Торговая платформа – это главный рабочий инструмент трейдера, поэтому и требования к ней должны быть высокими во всех отношениях – и по функционалу, и по удобству использования, и по надежности работы и, конечно же, по скорости и точности исполнения приказов трейдера.

Лично я уже около трех лет использую торговую платформу Laser Trade. Почему? — В основном благодаря точности и скорости исполнения торговых сделок в периоды особой активности рынка. Кроме этого, платформа Laser Trade имеет ряд важных преимуществ над другими торговыми терминалами, такие как: интуитивно понятный интерфейс программы; низкое потребление сетевых и компьютерных ресурсов; простота использования в трейдинге; гибкость настроек терминала «под себя»; качественные котировки; высокая скорость обновления потока биржевых данных; высочайший уровень защиты данных; быстрота и надежность отправки приказов; высокоинтеллектуальная система риск-менеджмента, что позволяет вести торговлю с оптимальными результатами и избегать катастрофических потерь.

Laser Trade – один из самых мощных профессиональных биржевых торговых терминалов, имеющий платиновый сертификат NASDAQ. По скорости и надежности Laser Trade является лидирующей торговой платформой среди профессионалов. Торговый терминал Laser Trade – программный продукт американской брокерской компании Genesis Securities. Через данную торговую платформу Клиентам доступен выход на фондовый рынок США: NYSE, AMEX, NASDAQ, где торгуется более 12.5 тыс. акций известных компаний. Новейшие сервера Intel XEON, на которых базируется шлюз платформы, напрямую соединены с ECN, биржами NASDAQ и NYSE, обеспечивая время отклика 1 мс.

Торговый терминал Laser Trade – признанный лидер, имеющий сотни тысяч поклонников среди трейдеров по всему миру. Столь широкая популярность этой торговой платформы объясняется тем, что ее возможности удовлетворяют большинству пожеланий трейдеров как по функционалу, так и по надежности и удобству использования для любых профессиональных уровней. Платформа Laser Trade — лидирующая платформа для торговли на NYSE на постсоветском пространстве. Большая часть опытных и успешных трейдеров торгуют на ней и не собираются ее покидать. Не давно американцы полностью переделали платформу Лазер, теперь ее дизайн по праву считается лучшим. Эта платформа отличается качеством работы, редко кто пожалуется на долгое исполнение ордеров, скорее наоборот, похвалит. Качество стопов тоже очень радует.

Изучить терминал Laser Trade очень легко. Сейчас в Интернете можно найти множество обучающих материалов и видеоуроков, разработано подробные русскоязычные руководства по Laser Trade, можно открыть для себя демо-счет на целый месяц для изучения платформы и т.д.

 Открыть реальный торговый счет ……………………Открыть демо-счет Laser Trade

С платформой Laser Trade легко справляется как новичок, который только осваивает азы биржевой торговли, так и профессиональный трейдер, активно торгующий на фондовом рынке. Торговая платформа Laser Trade хорошо подходит под любые стратегии биржевой торговли как для дейтрейдинга, так и для среднесрочной и долгосрочной биржевой торговли.

Что может дать простому человеку торговля на фондовом рынке? 

Во-первых, это новые возможности получения дохода. Совершенно очевидно, что благодаря современным биржевым технологиям, рядовой трейдер или частный инвестор может свободно получать прибыль от тех бизнесов, в которые вкладывают свои миллионные сбережения богатые инвесторы азиатского, американского и европейского континентов.

Во-вторых, это свобода выбора торговых стратегий и финансовых инструментов. Трейдер всегда находится в самой выгодной ситуации, потому что он сам распоряжается своими средствами, сам принимаете все решения, сам решает по какой цене ему покупать (определяет точку входа в рынок), а по какой продавать. Никто не имеет права принуждать трейдера открывать сегодня сделки. Никто не обязывает его входить в рынок по невыгодной цене. И никто не имеет права указывать трейдеру до какой поры держать акции в своем портфеле.

В-третьих, это неограниченный размер дохода. Хотя биржевая деятельность связана с определенными рисками, но честно говоря, мне трудно даже себе представить, насколько можно увеличить свой капитал, покупая и продавая ценные бумаги. При этом затраты на  открытие такого бизнеса минимальны: подключенный к Интернету компьютер; специализированное программное обеспечение (как правило, предоставляется брокером в готовом виде); подписанный с брокером пакет договоров о брокерском обслуживании торгового счета.

Далее… Это сохраненность инвестиций и гарантия выплат. Фондовый рынок Америки — это чуть ли не единственная сфера деятельности, удовлетворяющая всем требованиям безопасности и защищенности инвестиций, куда сотни миллионов частных инвесторов вкладывают триллионы долларов своего капитала. Почему они это делают? — Потому что они доверяют!

Далее… Это легальность и защищенность инвестиций. Тот факт, что сотни тысяч успешных трейдеров и частных инвесторов во всем мире получают постоянный доход от торговли ценными бумагами на фондовых биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX и др.), является самым важным доказательством привлекательности и надежности американских торговых площадок для инвестирования в том числе и моего личного капитала в ценные бумаги на фондовый рынок США.

Это престижно. Если рисовать портрет трейдера, то следует отметить, что это должна быть всесторонне развитая личность с широким кругом интересов, которая способна всегда извлекает пользу даже из убыточных сделок; это должен быть психологически стойкий человек, постоянно работающий над собой, своими чувствами и эмоциями; это трудолюбивый человек, который постоянно усовершенствует свои знания и искусство торговли, находиться в поиске новых знаний и новых методов заработка на фондовом рынке; это дисциплинированный трейдер, который ни при каких условиях не нарушает установленные правила торговли – он всегда четко следует им.

Быть биржевым трейдером – это престижно и крайне увлекательно.

Справедливости ради, следует сказать, что все-таки самая многочисленная группа трейдеров – это несостоявшиеся трейдеры. Они уйдут из рынка, так и не достигнув поставленной цели. Потому, что зарабатывать на фондовой бирже просто! – эта мысль приходила в голову многим людям в разные времена. Но тогда почему столько людей разорилось в биржевой игре? Потому что прежде чем начать инвестировать, необходимо этому научиться.

Торговать легко. А вот зарабатывать на бирже – это крайне сложная задача. Тем, кто хочет заставить свой капитал работать, фондовый рынок предлагает огромные возможности.

Для большинства людей торговля на фондовом рынке – это чуть ли не единственный реальный способ заработка через Интернет, это чуть ли не единственный реальный способ быстро приумножить свой капитал и получить хороший доход. И поэтому все больше и больше людей приходят на фондовый рынок. И каждый человек, с приходом на фондовый рынок, ставит свои цели, а уж потом ищет пути их достижения.

Фондовые рынки США – это рынки миллиардных финансовых оборотов. Тот, кто научиться извлекать из них прибыль, сможет обеспечить себе постоянный растущий доход. Ведь инвестиции сегодня являются неотъемлемой составной частью современной экономики.

Фондовая биржа – это совокупность возможностей, которые помогают трейдеру и частному инвестору конвертировать свои интеллектуальные способности в деньги.